915285



A富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金A(美元)



B富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金



C富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金B



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



3.5265



 



3000



1.2596



 



3000



8.8067



 



 



 



3.5265



(75.02)



 



1.2596



(74.93)



 



8.8067



(75.01)



936152



AJF日本店頭市場基金



B摩根富林明拉丁美洲基金



C百利達新興歐洲



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



8.9855



 



3000



2.3021



 



3000



0.3249



 



 



 



8.9855



(75.00)



 



2.3021



(75.00)



 



0.3249



(75.00)



936153



AJF印度



B美林日本特別時機基金A2-EUR



C保德信店頭市場



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



0.4890



 



3000



2.5731



 



3000



115.9794



 



 



 



0.4890



(75.00)



 



2.5731



(75.00)



 



115.9794



(75.00)



936161



A美林環球資產配置基金A2-USD



B美林新能源基金A2-USD



C富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



2.4254



 



3000



7.1149



 



3000



5.8395



 



 



 



2.4254



(75.00)



 



7.1149



(75.00)



 



5.8395



(75.00)



936162



A友邦環球基金-友邦日本新遠景基金Y



B美林歐洲增長型基金A2-USD



C富達全球工業基金B-美元



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



0.6130



 



3000



3.4961



 



3000



1.8667



 



 



 



0.6130



(75.00)



 



3.4961



(75.00)



 



1.8667



(75.00)



936163



A霸菱拉丁美洲基金-美元



B摩根富林明拉丁美洲基金



C美林世界礦業基金A2-USD



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



1.7665



 



3000



2.3021



 



3000



1.0561



 



 



 



1.7665



(75.00)



 



2.3021



(75.00)



 



1.0561



(75.00)



936165



AJF東協



B德盛安聯全球綠能趨勢



C台壽保亞太不動產證券化B配息基金



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



1.1501



 



3000



211.8030



 



3000



325.0000



 



 



 



1.1501



(75.00)



 



211.8030



(75.00)



 



325.0000



(75.00)



936168



A羅素環球90多元經理人基金



BJF日本店頭市場基金



C美林世界礦業基金A2-USD



 



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



累計投入



累積單位數



損益



 



3000



0.7474



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    朱惠斌 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()